Pa Analista De Tesoreria E Inversiones

RESPONSABILIDADES DEL CARGOPreparar semanal el flujo de caja detallado y proyectado cierre de mes. Solicitar de Cartas de Confirmaciones Bancarias de las Cuentas de Ahorro/Corrientes y garantizar el envío en tiempo al regulador. Preparar informe actualizado con los saldos finales de mes de todas las cuentas bancarias para tramites con el regulador. Actualizar en protivity las tareas de la gerencia de gestión de capital anualmente y mantener actualizadas una vez realizadas.

Dar cumplimiento y seguimiento a la compensación y verificación de la liquidación de las operaciones. Suministrar la información requerida al área de Contabilidad para que ésta pueda realizar la verificación de la correcta contabilización en el core financiero SAP. Realizar arqueo cada mes de inversiones de acuerdo con los procedimientos establecidos e informar a las áreas de Auditoría Administrativa y Financiera y de Riesgos sobre los hallazgos encontrados en el arqueo periódico de inversiones. Autorizar y notificar los intereses y vencimientos pagados cada día.

Suministrar al área de contabilidad listado de las legalizaciones contables que deben ser registradas. Compensar y depurar las partidas conciliadas de todas las cuentas bancarias, y entregar de plantillas al área contable las conciliaciones bancarias para temas de auditoria y regulatorio. CONOCIMIENTOS: NIVEL DE ESTUDIOSPostgradoUniversitarioCONOCIMIENTOS: ESPECIFIQUE EL ÁREA DE ESTUDIOSContabilidad, Administración con enfasis en Finanzas, EconomíaContabilidad, Administración con enfasis en Finanzas, EconomíaCONOCIMIENTOS : ESPECIFIQUE OTROS CONOCIMIENTOSMicrosoft Office, Excel Intermedio, tablas dinamicas, segmentación de datos, Power BIManejo de SAP, PremiumIndicadores Financieros y fórmulas financieras IDIOMASAÑOS DE EXPERIENCIA3ÁREA DE EXPERIENCIAFinanzas, Contabilidad, Administración, Banca