**Descripción del puesto**: Brinda y canaliza información oportuna para la toma de decisiones mediante una correcta gestión contable, las tareas administrativas relacionadas con la operación y manejo de recursos financieros y de conciliación de datos de las cuentas bancarias de las empresas. Funciones: Confeccionar oportunamente los recibos de dinero manuales para las diferentes empresas de la compañía. Subir el archivo al banco con el fin de generar el pago de viáticos del día para el personal de distribución según el reporte brindado por operaciones. Preparar y actualizar los destinos de los archivos de pago de proveedores y planilla para el respectivo envío y su transferencia en los bancos.
Consultar y verificar todos los estados de cuentas de los bancos para todas las empresas con el fin de poder brindar información idónea a Cuentas por Cobrar para que ellos indiquen a que corresponden esos dineros y generar los recibos correspondientes. Revisar y digitar de una forma eficiente las transacciones bancarias de las cuentas de los bancos para todas las empresas. Recoger y abrir las tulas de las rutas de distribución del día anterior para realizar los respectivos registros y conciliar las mismas. Generar el cierre diario de las cuentas bancarias en el módulo de bancos para todas las empresas ya revisado por contabilidad y el registro de movimientos.
Arqueo diario del efectivo correspondiente a la venta de contado del día. Coordinación y envío del efectivo para deposito al banco por medio del carro de valores. Custodiar los físicos de los cheques devueltos de los clientes, además de revisar y conciliar con cuentas por cobrar y con contabilidad su monto y recibido. Realizar la conciliación general y la digitación del asiento diario de informe de caja.
Requisitos Licenciatura completa o avanzada en contabilidad, administración de empresas o carreras a fines. 2 años de experiência en Tesorería Manejo de Excel intermedio-avanzado