Asistente De Tesoreria

Descripción del puesto:
Brinda y canaliza información oportuna para la toma de decisiones mediante una correcta gestión contable, las tareas administrativas relacionadas con la operación y manejo de recursos financieros y de conciliación de datos de las cuentas bancarias de las empresas.

Funciones:

- Confeccionar oportunamente los recibos de dinero manuales para las diferentes empresas de la compañía.
- Subir el archivo al banco con el fin de generar el pago de viáticos del día para el personal de distribución según el reporte brindado por operaciones.
- Preparar y actualizar los destinos de los archivos de pago de proveedores y planilla para el respectivo envío y su transferencia en los bancos.
- Consultar y verificar todos los estados de cuentas de los bancos para todas las empresas con el fin de poder brindar información idónea a Cuentas por Cobrar para que ellos indiquen a que corresponden esos dineros y generar los recibos correspondientes.
- Revisar y digitar de una forma eficiente las transacciones bancarias de las cuentas de los bancos para todas las empresas.
- Recoger y abrir las tulas de las rutas de distribución del día anterior para realizar los respectivos registros y conciliar las mismas.
- Generar el cierre diario de las cuentas bancarias en el módulo de bancos para todas las empresas ya revisado por contabilidad y el registro de movimientos.
- Arqueo diario del efectivo correspondiente a la venta de contado del día.
- Coordinación y envío del efectivo para deposito al banco por medio del carro de valores.
- Custodiar los físicos de los cheques devueltos de los clientes, además de revisar y conciliar con cuentas por cobrar y con contabilidad su monto y recibido.
- Realizar la conciliación general y la digitación del asiento diario de informe de caja.

**Requisitos**:

- Licenciatura completa o avanzada en contabilidad, administración de empresas o carreras a fines.
- 2 años de experiência
- Manejo de Excel intermedio-avanzado