Asistente De Operaciones - Tesoreria

PROPÓSITO DEL CARGO Procesar transacciones de la Tesorería, tanto para el área de Inversiones, Mesa de Dinero y Corresponsalía. Revisar, preparar, procesar y conciliar las instrucciones de compra/venta de instrumentos de inversión, derivados, financiamiento, colocaciones y transferencias de fondos, manteniendo los controles necesarios para cumplir con los acuerdos, normas y políticas. FUNCIONES GENERALES Operaciones de Tesorería e Inversiones : Procesar transacciones de depósitos colocados y tomados, transferencias interbancarias, financiamientos recibidos y otorgados, apertura, mantenimiento y cancelación de líneas. Procesar transacciones de compra/venta de moneda extranjera para posición propia del banco y de clientes (spot y forward), envío de transferencias de clientes y confirmaciones de transacciones con bancos, SWAPS de Tasa de Interés.

Procesar transacciones compra y venta de instrumentos de inversión y derivados (Swap, credit default swap, future) de BGSA y subsidiarias. Procesar pagos recibidos y enviados por compras, ventas, pagos de intereses y dividendos, redenciones y vencimientos Realizar actualizaciones de precios, tasas, factores y calificaciones. Homologar datos de PAM a Bloomberg Participar en proyectos para mejorar y agilizar procedimientos internos. Capturar transferencias en SWIFT y plataformas de bancos corresponsales y realizar los registros contables correspondientes.

Revisar y gestionar conciliaciones de transacciones, custodia y efectivo. Preparar registros contables. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos y las regulaciones locales (SBP). Realizar cualquier otra función inherente o análoga al puesto.