Asistente De Operaciones Tesorería

Estamos en la búsqueda de un Asistente de Operaciones Tesorería para unirse a nuestro equipo de Banco Aliado.
Como Asistente de Operaciones Tesorería, tendrás la oportunidad de colaborar en la gestión de tesorería y corresponsalía del banco. Serás responsable de apoyar en la supervisión de transacciones financieras, preparación de informes y garantizar la correcta ejecución de los procesos relacionados. Algunas de tus funciones serán: Generar estados de cuenta de bancos corresponsales asignados.
Postear instrucciones de inversiones (Mantenimientos, Nuevas Operaciones).
Procesar entradas contables en IBS (conciliaciones, traspasos, aperturas, mantenimiento, etc).
Registrar operaciones en LBTR.
Procesar entradas contables en IBS (inversiones, conciliaciones, traspasos, apertura de bonos, otros).
Elaboración de Reportes de Custodios, pruebas departamentales y líneas (mensual).
Cargar plantilla de precios de inversiones para Hitech - diario para LCR, Atomo. Plantilla Valor en Libro, NIIF. Adeucación de Capital, Niveles de Inversiones y Tipo de Empresas - mensuales.
Generación y verificación AT15 diario - Confección AT15 mensual.
Enviar EC diario a Operaciones para conciliación. Revisión de operaciones posteadas y aprobadas.
Revisar y registrar todos los pagos o cargos recibidos en la compensación de LATINCLEAR.
Registrar en el sistema AS400 el pago de las acciones preferidas del banco.
Revisión de las transferencias de pagos expedidas por el departamento y entregar al Departamento de Internacional para su Preparación y entrega del GAP de IIB.
Elaboración del Átomo 10 Liquidez semanal (solamente la información de inversiones).
Elaboración del Átomo 09, Átomo 14 y BAN9.
Buscamos a una persona proactiva, organizada y con conocimientos en contabilidad y finanzas, que esté cursando una carrera universitaria relacionada con banca y finanzas. Si quieres contribuir en un ambiente dinámico donde tendrás la oportunidad de crecer profesionalmente, esta oportunidad es para tí. ¡Únete a Banco Aliado!