Asistente Contable

Deberá determinar y analizar las partidas que establecen la diferencia entre saldo en bancos según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario. Velar porque por las firmas correspondientes para cada cheque, que los desembolsos concuerden con las facturas y coordinar pagos a proveedores. Mantener los expedientes dentro de los archivos en orden, verificando que toda la documentación de soporte esté en orden FUNCIONES ESPECÍFICAS Confeccionar conciliaciones bancarias del grupo (Iniciando con General Tesorera, Préstamo, Panameña y Altamira) los cuales deberán elaborarse diariamente. Realizar validaciones diarias en cheques, depósitos, notas de crédito, notas de débito, con los registros contables.

Revisar diariamente secuencias de recibos (Cuadro de Excel). Llevar controles diarios de los depósitos que están pendientes, a los cuales le falte los informes de ingreso. Preparar cierres mensuales Archivar diariamente las volantes de depósitos en los informes de ingresos, verificando que todos los recibos y slips estén en orden. Entregar todas las conciliaciones bancarias al 25 de cada mes.

Mantener los expedientes dentro de los archivos en orden, verificando que toda la documentación de soporte esté en orden Otras inherentes al cargo.