Analista De Tesorería Sr

**Requisitos**: Responsable de la planificación, administración, control y optimización del flujo de efectivo y capital de trabajo de la empresa. Actividades a realizar: 1. Registrar y verificar en el sistema los movimientos y transacciones contables realizadas en la empresa (pagos a proveedores, cargos bancarios, transferencias, facturas, inventario, entre otras). 2.

Preparar y presentar estados financieros de las operaciones de la empresa, así como revisar y señalar las variaciones encontradas con respecto a períodos anteriores. 3. Generar la información y asegurar el correcto cálculo de la planilla (ya sea efectuado por compañías externas o a nível interno). Asegurar la elaboración de informes obligatorios exigidos por la Ley relacionados al pago de la misma.

4. Registrar y balancear las entradas contables y las transacciones de intercambio semanal de pago a los bancos. 5. Preparar y emitir facturas por los servicios brindados por las marcas, bajo la aprobación del supervisor directo, así como llevar el control de la gestión de cobros de las mismas.

6. Generar el pago a proveedores bajo la aprobación del supervisor directo (cheques, banca electrónica, transferencias, etc. ). 7.

Preparar y efectuar pagos de impuestos al estado de acuerdo a las regulaciones establecidas en la ley. 8. Llevar el registro de los seguros de activos tangibles e intangibles (seguros de incendio, responsabilidad civil, equipos, entre otros). 9.

Asistir en la coordinación de servicios administrativos (compra de útiles y equipo de oficina, trabajos de mejoras, limpieza, mantenimiento, etc. ). 10. Coordinar auditorias y actuar como enlace ante los auditores externos.

11. Mantener actualizados los reportes de activo fijo y depreciación. 12. Elaborar reportes de la gestión de cobros (pagos realizados, saldos morosos, etc.

) y otros reportes a solicitud. 13. Archivar documentos bajo su responsabilidad. 14.

Realizar cualquier otra función asignada al puesto.